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平安大华惠融纯债 - 基金主页(代码:003487)

今天最新净值 1.1372 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.37% 0.37% 1.37% 3.25% 8.58% 12.74% 30.13%
同类排名 1785/3093 3085/3177 1646/3140 1567/3059 2044/2721 302/2345 466/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 分红 每份派现金0.0300元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-20 分红 每份派现金0.0320元
平安大华惠融纯债基金动态
平安大华惠融纯债(003487)基金档案
基金代码 003487 基金简称 平安大华惠融纯债 基金全称
发行日期 2016-10-25~2016-10-26 成立日期 2016-11-01 基金类型
基金经理 高勇标 田元强 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 0.2174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安合丰定开债 1.0457 0.10%
平安惠悦纯债 1.1224 0.09%
平安合悦定开债 1.0706 0.09%
平安惠盈A 1.2120 0.08%
平安估值优势混合C 1.3248 0.08%
平安惠隆纯债A 1.0691 0.07%
平安惠泽 1.1161 0.07%
平安合韵 1.0121 0.07%
平安合颖定开债 1.0311 0.06%
平安惠兴债券 1.0281 0.06%