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银华添泽定开债 - 基金主页(代码:003497)

今天最新净值 1.1604 0.0027 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2084
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7176亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:邹维娜 李丹
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 分红 每份派现金0.0480元
银华添泽定开债(003497)基金档案
基金代码 003497 基金简称 银华添泽定期开放债券 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-09 成立日期 2016-11-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 邹维娜 李丹 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 8.7176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%