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泰达睿智稳健灵活配置混合 - 基金主页(代码:003501)

今天最新净值 0.9976 0.0070 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 0.0040 0.4197%
  • 累计净值:1.6728
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1112亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:孟杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.92% 2.61% 8.08% -0.97% -11.50% 1.99% 39.82% 66.09%
同类排名 1439/2318 584/2327 909/2327 1406/2310 1086/2209 389/2082 16/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.1750元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分红 每份派现金0.1000元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0001元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1000元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.1000元
泰达睿智稳健灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 319.5100 5.37% 2.39%
600529 山东药玻 273.3500 4.68% -0.66%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.07% -0.86%
600519 贵州茅台 0.0000 2.64% 0.04%
300384 三联虹普 277.2500 2.32% 1.46%
600885 宏发股份 215.0300 2.25% -0.77%
600309 万华化学 58.5600 2.22% 0.89%
002050 三花智控 0.0000 2.07% 3.67%
300760 迈瑞医疗 0.0000 2.07% -1.22%
002557 洽洽食品 92.6300 1.94% -0.03%
泰达睿智稳健灵活配置混合(003501)基金档案
基金代码 003501 基金简称 泰达睿智稳健混合 基金全称
发行日期 2016-10-21~2016-11-18 成立日期 基金类型
基金经理 孟杰 基金托管人 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 13.1112亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率