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景顺长城景颐丰利债券C - 基金主页(代码:003505)

今天最新净值 1.0118 0.0035 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 -0.0013 -0.1285%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.63% 0.46% 2.99% -4.60% -10.12% -5.93% -2.72% 6.36%
同类排名 1074/1115 234/1148 171/1143 1077/1106 926/974 685/793 450/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 分红 每份派现金0.0537元
景顺长城景颐丰利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000100 TCL科技 17.7700 1.60% -2.25%
601899 紫金矿业 4.7500 1.54% -4.27%
300308 中际旭创 0.4600 1.39% -0.54%
300394 天孚通信 0.4400 1.28% 2.40%
601138 工业富联 2.8100 1.24% -1.20%
600418 江淮汽车 3.5600 1.13% -0.39%
002463 沪电股份 1.7700 1.03% 2.93%
300274 阳光电源 0.4600 0.92% 3.18%
603993 洛阳钼业 5.3000 0.85% -6.42%
300476 胜宏科技 1.4800 0.69% 1.64%
景顺长城景颐丰利债券C(003505)基金档案
基金代码 003505 基金简称 景顺景颐丰利C 基金全称
发行日期 2016-10-31~2016-11-25 成立日期 基金类型
基金经理 徐栋 袁媛 陈健宾 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 0.6426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率