| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0313元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0638元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.0000 | 2.35% | 0.79% |
| 603496 | 恒为科技 | 0.7000 | 1.52% | -0.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.5000 | 0.96% | 1.49% |
| 688548 | 广钢气体 | 1.0000 | 0.91% | -1.47% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.8000 | 0.89% | 1.65% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.2000 | 0.79% | -3.64% |
| 603979 | 金诚信 | 0.3000 | 0.79% | 1.21% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.5000 | 0.77% | -2.96% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.3000 | 0.70% | 5.29% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.5000 | 0.69% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
