权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0225 | 0.28% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0824 | 0.18% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0917 | 0.17% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0447 | 0.16% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0236 | 0.14% |
国寿安保安丰纯债债券 | 1.0820 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0859 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 1.1212 | 0.14% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1.1047 | 0.13% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1182 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |