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国寿安保安享纯债 - 基金主页(代码:003514)

今天最新净值 1.0311 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2075
  • 成立日期:2016-10-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0194亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李一鸣 葛佳
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-08 2022-08-08 2022-08-09 分红 每份派现金0.0470元
2021-03-04 2021-03-04 2021-03-05 分红 每份派现金0.0070元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分红 每份派现金0.0060元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-19 分红 每份派现金0.0190元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 分红 每份派现金0.0090元
国寿安保安享纯债基金动态
国寿安保安享纯债(003514)基金档案
基金代码 003514 基金简称 国寿安保安享纯债债券 基金全称
发行日期 2016-10-17~2016-10-18 成立日期 2016-10-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 李一鸣 葛佳 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0194亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0246 0.14%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0232 0.14%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0310 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0291 0.06%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%