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万家鑫瑞纯债E - 基金主页(代码:003519)

今天最新净值 1.0368 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.14% 0.41% 1.56% 2.71% 5.04% 9.41% 29.26%
同类排名 108/412 355/436 224/429 111/411 228/366 164/282 145/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0030元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分红 每份派现金0.0200元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分红 每份派现金0.0474元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 分红 每份派现金0.0496元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0454元
万家鑫瑞纯债E(003519)基金档案
基金代码 003519 基金简称 万家鑫瑞E 基金全称
发行日期 2017-03-03~2017-04-03 成立日期 基金类型
基金经理 陈佳昀 徐青 段博卿 谷丹青 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 19.7715亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%