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万家鑫通纯债A - 基金主页(代码:003522)

今天最新净值 1.0158 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0158
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0098亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:
万家鑫通纯债A基金动态
万家鑫通纯债A(003522)基金档案
基金代码 003522 基金简称 万家鑫通A 基金全称
发行日期 2016-11-15~2016-11-16 成立日期 2016-11-18 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0098亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%