基金代码 | 003523 | 基金简称 | 万家鑫通C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-15~2016-11-16 | 成立日期 | 2016-11-18 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 万家基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7965 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7940 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家经济新动能混合A | 1.0072 | 1.49% |
万家经济新动能混合C | 0.9683 | 1.49% |
万家北证50成份指数发起式A | 0.9010 | 1.18% |
万家北证50成份指数发起式C | 0.8992 | 1.18% |
万家行业优选LOF | 0.7136 | 1.00% |
万家科技创新混合A | 0.6223 | 0.99% |