收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.49% | 0.06% | 0.27% | 0.54% | 2.68% | 4.49% | 6.99% | 21.53% |
同类排名 | 2818/3093 | 150/3177 | 2488/3140 | 2927/3059 | 2369/2721 | 2164/2345 | 1895/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
添富中证银行ETF联接A | 1.0789 | 0.41% |
添富中证银行ETF联接C | 1.0743 | 0.41% |
汇添富季季红定开 | 1.0196 | 0.25% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1593 | 0.24% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1536 | 0.24% |
汇添富鑫汇债券C | 1.0228 | 0.16% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0210 | 0.15% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0361 | 0.14% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0347 | 0.14% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0364 | 0.14% |