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汇添富长添利定开债C - 基金主页(代码:003529)

今天最新净值 1.0167 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1981
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:149.8410亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.06% 0.27% 0.54% 2.68% 4.49% 6.99% 21.53%
同类排名 2818/3093 150/3177 2488/3140 2927/3059 2369/2721 2164/2345 1895/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分红 每份派现金0.0260元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 分红 每份派现金0.0170元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-12 分红 每份派现金0.0150元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分红 每份派现金0.0180元
汇添富长添利定开债C(003529)基金档案
基金代码 003529 基金简称 汇添富长添利定期开放债券C 基金全称
发行日期 2016-10-19~2016-11-09 成立日期 基金类型
基金经理 杨靖 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 149.8410亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率