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浙商惠裕纯债 - 基金主页(代码:003549)

今天最新净值 1.0284 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2606
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% -0.08% 0.33% 1.23% 2.59% 6.16% 11.90% 28.25%
同类排名 1006/3093 1226/3177 2013/3140 1942/3059 2412/2721 1513/2345 706/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0250元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 分红 每份派现金0.0380元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分红 每份派现金0.0456元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 分红 每份派现金0.0488元
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-11 分红 每份派现金0.0553元
浙商惠裕纯债基金动态
浙商惠裕纯债(003549)基金档案
基金代码 003549 基金简称 浙商惠裕纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-03~2016-11-03 成立日期 2016-11-07 基金类型
基金经理 赵柳燕 刘俊杰 孙志刚 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 0.1802亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率