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招商招丰纯债A - 基金主页(代码:003569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0344 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2855
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.3742亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙徐一王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.02%	0.23%	0.87%	2.67%	5.63%	10.11%	31.75%
同类排名	2654/3093	614/3177	2732/3140	2624/3059	2374/2721	1802/2345	1347/2038	-

招商招丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0264元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	分红	每份派现金0.0360元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0312元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	分红	每份派现金0.0491元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0217元

招商招丰纯债A基金动态

招商招丰纯债A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：深证100A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹招商深证100 招商双债增强招商先锋招商央视财经50指数招商优质成长

招商招丰纯债A(003569)基金档案

基金代码	003569	基金简称	招商招丰纯债A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型
基金经理	马龙徐一王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	11.3742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%