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大成惠利纯债 - 基金主页(代码:003574)

今天最新净值 1.0192 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2725
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9798亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:朱浩然 方孝成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.17% 0.35% 1.36% 4.30% 7.23% 10.61% 30.15%
同类排名 1583/3093 2411/3177 1817/3140 1601/3059 933/2721 841/2345 1187/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分红 每份派现金0.0270元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 分红 每份派现金0.0254元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2018-12-10 2018-12-10 2018-12-11 分红 每份派现金0.0529元
大成惠利纯债基金动态
大成惠利纯债(003574)基金档案
基金代码 003574 基金简称 大成惠利纯债 基金全称
发行日期 2016-10-26~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金类型
基金经理 朱浩然 方孝成 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 14.9798亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率