| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
| 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金代码 | 003576 | 基金简称 | 招商招弘纯债A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-17~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-23 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
| 最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 2.0028亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
