权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 3.13% | -1.44% |
000333 | 美的集团 | 0.5500 | 2.59% | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 0.0600 | 2.14% | -2.43% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0900 | 1.83% | -1.41% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0700 | 1.81% | -1.45% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.1900 | 1.52% | -3.31% |
000651 | 格力电器 | 0.4400 | 1.29% | -0.15% |
600690 | 海尔智家 | 0.5700 | 1.27% | 0.91% |
603259 | 药明康德 | 0.1600 | 1.18% | -2.83% |
002594 | 比亚迪 | 0.0500 | 1.17% | -1.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金新盛1年定开债 | 1.0368 | 0.29% |
中金新元6个月定开债A | 1.1259 | 0.26% |
中金浙金 | 1.0101 | 0.25% |
中金新元6个月定开债C | 1.1206 | 0.25% |
中金稳健增长混合C | 0.9985 | 0.10% |
中金稳健增长混合A | 1.0067 | 0.09% |
中金鑫福 | 1.0065 | 0.08% |
中金新辉1年 | 1.0428 | 0.08% |
中金金利A | 1.0620 | 0.07% |
中金纯债C | 1.2390 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |