| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.52% | 0.36% | 1.60% | -2.53% | -3.45% | 3.56% | -1.53% | 55.56% |
| 同类排名 | 1664/2318 | 1544/2327 | 1970/2327 | 1592/2310 | 532/2209 | 313/2082 | 566/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0501元 |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0547元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0553元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.34% | -1.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.98% | 1.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.58% | -1.79% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.0000 | 3.33% | 1.25% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.03% | -0.29% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.49% | -0.48% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 2.10% | 0.28% |
| 601089 | 福元医药 | 0.0000 | 1.75% | 0.27% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.75% | -0.58% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.73% | 1.55% |
