| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605186 | 健麾信息 | 8.0200 | 2.60% | 1.22% |
| 300622 | 博士眼镜 | 16.6300 | 2.57% | -1.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 23.4900 | 2.42% | -2.84% |
| 300002 | 神州泰岳 | 26.2200 | 2.40% | -4.05% |
| 301052 | 果麦文化 | 6.8800 | 2.22% | -2.37% |
| 300031 | 宝通科技 | 13.2000 | 2.13% | -2.51% |
| 002605 | 姚记科技 | 6.8300 | 2.07% | 0.27% |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.9300 | 2.06% | -3.41% |
| 300533 | 冰川网络 | 5.4400 | 1.78% | -2.93% |
| 688576 | 西山科技 | 2.0200 | 1.76% | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
