| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0321元 |
| 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 分红 | 每份派现金0.0428元 |
| 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0300 | 5.09% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1000 | 1.91% | -2.43% |
| 688012 | 中微公司 | 0.1300 | 1.86% | -2.92% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0700 | 1.59% | -2.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.1800 | 1.35% | 0.87% |
| 600938 | 中国海油 | 0.5700 | 1.14% | 3.95% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.5800 | 1.03% | -2.02% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.5600 | 1.00% | 0.12% |
| 601857 | 中国石油 | 1.3000 | 0.98% | 2.82% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.2200 | 0.91% | -4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1422 | 0.70% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1455 | 0.69% |
