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景顺长城景泰汇利定开债 - 基金主页(代码:003605)

今天最新净值 1.1726 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3476
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:83.2708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:袁媛 何江波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.14% 0.39% 1.67% 4.25% 7.46% 12.45% 36.36%
同类排名 935/3093 2051/3177 1470/3140 733/3059 1013/2721 718/2345 545/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0177元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0233元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0170元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0410元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.0420元
景顺长城景泰汇利定开债基金动态
景顺长城景泰汇利定开债(003605)基金档案
基金代码 003605 基金简称 景顺景泰汇利 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-09 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 袁媛 何江波 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 83.2708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率