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南方荣安C - 基金主页(代码:003611)

今天最新净值 1.1578 0.0026 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1578
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2328亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:王啸
南方荣安C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 4.50% 0.08%
600999 招商证券 0.0000 1.84% 0.87%
601318 中国平安 0.5700 1.81% 0.29%
600030 中信证券 0.0000 1.69% -0.57%
600741 华域汽车 0.0000 1.67% 1.52%
600048 保利地产 1.4700 1.65% -2.35%
603885 吉祥航空 0.0000 1.64% 2.02%
000001 平安银行 0.9700 0.79% 0.29%
600519 贵州茅台 0.0100 0.75% 0.07%
600900 长江电力 0.9100 0.73% 0.32%
000651 格力电器 0.2900 0.68% 0.28%
601166 兴业银行 0.6600 0.59% -2.89%
000333 美的集团 0.1900 0.58% -0.56%
600276 恒瑞医药 0.1700 0.58% -0.52%
600036 招商银行 0.3000 0.57% 0.06%
003029 吉大正元 0.0000 0.06% -2.22%
003028 振邦智能 0.0000 0.06% -0.59%
605179 一鸣食品 0.0000 0.04% 1.01%
南方荣安C(003611)基金档案
基金代码 003611 基金简称 南方荣安C 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-18 成立日期 2016-11-23 基金类型 混合型
基金经理 王啸 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.2328亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%