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招商招旺纯债C - 基金主页(代码:003619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2671
成立日期：2016-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：163.0043亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.03%	-0.02%	1.23%	3.50%	4.91%	8.95%	28.21%
同类排名	3066/3093	318/3177	3112/3140	1942/3059	1833/2721	2072/2345	1618/2038	-

招商招旺纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	分红	每份派现金0.0330元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0460元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0475元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	分红	每份派现金0.0431元

招商招旺纯债C基金动态

招商招旺纯债C 公募基金下半年以来分红419亿元债基为主力军

不过，分红只能作为投资者优选基金的一个参考标准。湘财证券表示，通过计算相应分红次数的偏股混合基金的平均年化收益率发现，在2017年9月13日至2022年9月13日区间内，分红次数多的偏股混合基金不一定能够获取更好的市场表现，所以，基金分红对基金业绩表现的影响是中性的
标签：分红进行债券总额混合混合型份额关联基金：博时稳欣39个月定开债交银纯债A 招商招旺纯债C

招商招旺纯债C(003619)基金档案

基金代码	003619	基金简称	招商招旺纯债C	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-01	成立日期	2016-11-02	基金类型
基金经理	范刚强	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	163.0043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%