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平安鑫利定开 - 基金主页(代码:003626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 0.0049 0.4400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0970 -0.0009 -0.0861%

累计净值：1.1414
成立日期：2016-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3303亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标刘杰王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.55%	1.69%	0.10%	-4.76%	-3.06%	-6.86%	14.47%
同类排名	1129/2318	2088/2327	1946/2327	1217/2310	620/2209	691/2082	765/1906	-

平安鑫利定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-06	2017-12-06	2017-12-07	分红	每份派现金0.0296元

平安鑫利定开重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603619	中曼石油	7.3100	3.57%	-1.81%
600938	中国海油	6.2100	3.53%	0.59%
605599	菜百股份	11.5600	3.28%	-0.14%
600612	老凤祥	1.3300	2.21%	-0.97%
601899	紫金矿业	6.6600	2.18%	-0.80%
000568	泸州老窖	0.5800	2.08%	-1.16%
000408	藏格矿业	3.3000	2.02%	0.96%
600988	赤峰黄金	4.9200	1.57%	0.11%
002714	牧原股份	1.7700	1.49%	0.23%
600489	中金黄金	4.7500	1.22%	0.31%

平安鑫利定开(003626)基金档案

基金代码	003626	基金简称	平安大华鑫利定期开放	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-05	成立日期	2016-12-07	基金类型
基金经理	高勇标刘杰王华	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	0.3303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%