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融通通祺债券 - 基金主页(代码:003648)

今天最新净值 1.0489 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.23% 0.54% 1.49% 3.49% 6.13% 10.28% 31.39%
同类排名 1042/3093 2846/3177 634/3140 1190/3059 1840/2721 1535/2345 1295/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-17 2021-11-17 2021-11-19 分红 每份派现金0.0700元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 分红 每份派现金0.0400元
2018-12-04 2018-12-04 2018-12-06 分红 每份派现金0.0530元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 分红 每份派现金0.0280元
融通通祺债券基金动态
融通通祺债券(003648)基金档案
基金代码 003648 基金简称 融通通祺债券 基金全称
发行日期 2016-11-04~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金类型
基金经理 赵小强 朱浩然 时慕蓉 李皓 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 2.0994亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率