| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.67% | 1.84% | 7.88% | -5.06% | -20.46% | -18.81% | -15.63% | 67.80% |
| 同类排名 | 1893/2318 | 881/2327 | 936/2327 | 1845/2310 | 1726/2209 | 1421/2082 | 1047/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0447元 |
| 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 分红 | 每份派现金0.1967元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600587 | 新华医疗 | 67.6900 | 7.37% | 1.19% |
| 600566 | 济川药业 | 29.4600 | 5.26% | -0.86% |
| 603939 | 益丰药房 | 21.9500 | 4.17% | -0.18% |
| 600096 | 云天化 | 42.9100 | 3.88% | 0.20% |
| 000651 | 格力电器 | 20.6200 | 3.86% | 0.21% |
| 688111 | 金山办公 | 2.5300 | 3.51% | -2.52% |
| 688410 | 山外山 | 28.6400 | 3.38% | 0.55% |
| 601985 | 中国核电 | 68.4100 | 3.00% | -0.95% |
| 603811 | 诚意药业 | 75.3200 | 2.85% | 1.26% |
| 600612 | 老凤祥 | 6.9000 | 2.81% | -0.97% |
