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民生加银鑫元纯债A - 基金主页(代码:003656)

今天最新净值 1.0301 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.14% 0.60% 1.58% 3.80% 6.08% 10.80% 42.43%
同类排名 1230/3093 2051/3177 459/3140 952/3059 1504/2721 1557/2345 1122/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 分红 每份派现金0.0260元
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分红 每份派现金0.0173元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0522元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 分红 每份派现金0.0540元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0566元
民生加银鑫元纯债A基金动态
民生加银鑫元纯债A(003656)基金档案
基金代码 003656 基金简称 民生鑫元纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-05-19 成立日期 基金类型
基金经理 姚航 李文君 裴禹翔 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 35.5022亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率