收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.14% | 0.60% | 1.58% | 3.80% | 6.08% | 10.80% | 42.43% |
同类排名 | 1230/3093 | 2051/3177 | 459/3140 | 952/3059 | 1504/2721 | 1557/2345 | 1122/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0173元 |
2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0522元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0566元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |