| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.87% | -0.03% | 0.30% | 1.19% | 4.50% | 9.59% | 15.31% | 37.81% |
| 同类排名 | 1861/3093 | 699/3177 | 2241/3140 | 2049/3059 | 762/2721 | 144/2345 | 141/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0569元 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0303元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |
