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鹏华永盛一年定开债 - 基金主页(代码:003662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3056 0.0007 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3580
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.9944亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松应琛杜培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.15%	0.44%	1.56%	4.22%	4.08%	9.30%	36.00%
同类排名	120/412	365/436	199/429	111/411	97/366	198/282	149/232	-

鹏华永盛一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0524元

鹏华永盛一年定开债(003662)基金档案

基金代码	003662	基金简称	鹏华永盛定期开放债券	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-30	成立日期		基金类型
基金经理	祝松应琛杜培俊	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	29.9944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华稳健回报混合A	0.8855	6.32%
鹏华高质量增长混合C	0.5852	5.96%
鹏华高质量增长混合A	0.6014	5.95%
鹏华国证2000指数增强A	0.8586	5.84%
鹏华国证2000指数增强C	0.8546	5.83%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0420	5.04%
鹏华碳中和主题混合A	0.7639	4.93%
鹏华碳中和主题混合C	0.7595	4.93%
鹏华新能源汽车混合C	0.5509	4.77%
鹏华新能源汽车混合A	0.5566	4.76%