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兴业裕华债券 - 基金主页(代码:003672)

今天最新净值 1.0515 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.04% 0.29% 1.00% 1.16% 2.53% 5.74% 26.14%
同类排名 2397/3093 797/3177 2328/3140 2414/3059 2668/2721 2283/2345 1950/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分红 每份派现金0.0200元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 分红 每份派现金0.0350元
2018-11-08 2018-11-08 2018-11-09 分红 每份派现金0.0400元
兴业裕华债券基金动态
兴业裕华债券(003672)基金档案
基金代码 003672 基金简称 兴业裕华债券 基金全称
发行日期 2016-11-09~2016-11-11 成立日期 基金类型
基金经理 蔡艳菲 莫华寅 徐青 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 0.6102亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗保健C 0.6636 1.24%
兴业医疗保健A 0.6741 1.23%
兴业聚利 1.9060 0.39%
兴业多策略 1.3930 0.29%
兴业聚华混合A 1.2217 0.28%
兴业聚华混合C 1.1919 0.28%
兴业300 0.7699 0.23%
兴业国企改革混合A 2.2510 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A 0.9305 0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C 0.9274 0.22%