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融通通玺债券 - 基金主页(代码:003674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2463
成立日期：2016-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9668亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.13%	0.23%	1.11%	3.01%	5.39%	8.74%	27.03%
同类排名	2152/2687	1253/2711	2313/2722	2044/2657	1906/2346	1572/1999	1385/1713	-

融通通玺债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	分红	每份派现金0.0210元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	分红	每份派现金0.0070元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0130元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0170元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分红	每份派现金0.0460元

融通通玺债券(003674)基金档案

基金代码	003674	基金简称	融通通玺债券	基金全称
发行日期	2016-12-13~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型
基金经理	赵小强朱浩然李冠頔	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产		最近份额	9.9668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通先进制造混合A	0.7089	1.27%
融通先进制造混合C	0.7006	1.27%
融通互联网	0.6330	0.96%
融通创新动力混合C	0.5305	0.86%
融通创新动力混合A	0.5375	0.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.7151	0.58%
融通价值成长混合C	0.9456	0.49%
融通价值成长混合A	0.9539	0.48%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9306	0.30%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9341	0.29%