权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002466 | 天齐锂业 | 37.5000 | 6.98% | -2.57% |
601318 | 中国平安 | 20.0000 | 6.71% | -0.71% |
600335 | 国机汽车 | 80.0000 | 3.23% | -2.30% |
300037 | 新宙邦 | 25.5800 | 2.96% | -4.43% |
601233 | 桐昆股份 | 30.0000 | 2.41% | 2.79% |
000651 | 格力电器 | 11.6800 | 2.30% | -0.15% |
002050 | 三花智控 | 30.0000 | 1.96% | -3.83% |
603799 | 华友钴业 | 7.5200 | 1.96% | -2.08% |
基金代码 | 003690 | 基金简称 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-15~2016-11-22 | 成立日期 | 2016-11-25 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0103亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |