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农银金泰一年定开债 - 基金主页(代码:003691)

今天最新净值 1.1864 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6792亿
  • 最近资产:1.97亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明
农银金泰一年定开债基金动态
农银金泰一年定开债(003691)基金档案
基金代码 003691 基金简称 农银金泰一年定开 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-23 成立日期 2016-12-27 基金类型 定开债券
基金经理 史向明 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 1.97亿元 最近份额 1.6792亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银汇理创新医疗混合 0.8365 1.37%
农银医疗保健 1.5058 1.33%
农银医疗精选股票C 0.9190 1.29%
农银医疗精选股票A 0.9227 1.28%
农银绿色能源混合 0.6671 0.66%
农银创新成长混合 0.6865 0.45%
农银尖端科技 1.6847 0.43%
农银精选灵配 3.1781 0.32%
农银新能源混合A 2.1107 0.29%
农银睿选混合 2.1379 0.23%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%