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大成景尚灵活配置混合C - 基金主页(代码:003693)

今天最新净值 1.1968 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1995 0.0022 0.1796%
  • 累计净值:1.4076
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王立 王磊 孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.52% -0.33% 1.52% 3.23% 2.50% 4.19% 7.53% 44.93%
同类排名 470/2295 2059/2304 1946/2304 468/2287 145/2186 201/2059 217/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-05 2021-11-05 2021-11-08 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 分红 每份派现金0.0401元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 分红 每份派现金0.0463元
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.0344元
大成景尚灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 9.1100 2.02% 1.37%
000100 TCL科技 0.0000 1.42% 2.87%
601872 招商轮船 21.3900 0.90% -0.39%
601088 中国神华 5.0600 0.80% -0.51%
002419 天虹股份 34.3200 0.72% 5.63%
000063 中兴通讯 4.2100 0.53% 4.97%
601288 农业银行 145.0300 0.44% -2.57%
601877 正泰电器 0.0000 0.44% 1.20%
002595 豪迈科技 0.0000 0.43% 1.76%
000333 美的集团 0.0000 0.40% 1.43%
大成景尚灵活配置混合C(003693)基金档案
基金代码 003693 基金简称 大成景尚灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-08 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 王立 王磊 孙丹 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 6.5004亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率