权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0027元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0017元 |
基金代码 | 003705 | 基金简称 | 工银恒泰纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-10~2016-11-11 | 成立日期 | 2016-11-15 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 0.5024亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |