| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.51% | 0.49% | 5.68% | -1.97% | -14.07% | -9.67% | -6.08% | 128.60% |
| 同类排名 | 1296/2295 | 1576/2304 | 1204/2304 | 1396/2287 | 1200/2186 | 831/2059 | 676/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0000 | 7.08% | -2.40% |
| 002876 | 三利谱 | 0.0000 | 6.94% | -2.98% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 6.91% | 0.40% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 6.59% | -1.86% |
| 600197 | 伊力特 | 0.0000 | 6.49% | -1.23% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 4.50% | -1.40% |
| 600166 | 福田汽车 | 0.0000 | 3.67% | -0.36% |
| 600315 | 上海家化 | 0.0000 | 3.58% | -0.67% |
| 002867 | 周大生 | 0.0000 | 3.55% | 1.46% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.32% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |
