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金鹰添裕纯债债券 - 基金主页(代码:003733)

今天最新净值 1.0739 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1979
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 黄倩倩 邹卫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.13% 0.61% 1.72% 4.98% 4.11% 3.74% 21.09%
同类排名 414/2687 1253/2711 293/2722 594/2657 370/2346 1873/1999 1683/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-27 分红 每份派现金0.0150元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0400元
2019-01-25 2019-01-25 2019-01-29 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 分红 每份派现金0.0190元
金鹰添裕纯债债券基金动态
金鹰添裕纯债债券(003733)基金档案
基金代码 003733 基金简称 金鹰添裕纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-18 成立日期 2016-11-23 基金类型
基金经理 杨刚 黄倩倩 邹卫 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 0.1446亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%
金鹰鑫瑞混合C 1.6111 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.4343 0.10%