基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家瑞盈灵活配置混合A - 基金主页(代码:003734)

今天最新净值 1.2441 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2446 -0.0001 -0.0044%
  • 累计净值:1.2441
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1740亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:侯慧娣 谷丹青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% -0.04% 0.14% 0.51% 1.83% 4.21% 5.24% 24.40%
同类排名 968/2295 1859/2304 2261/2304 1021/2287 182/2186 200/2059 295/1886 -
万家瑞盈灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600009 上海机场 0.1000 0.28% 1.86%
002594 比亚迪 0.0200 0.25% -1.70%
600030 中信证券 0.2500 0.24% -0.21%
601166 兴业银行 0.2000 0.17% -2.05%
603368 柳药集团 0.1500 0.14% 0.19%
600900 长江电力 0.1000 0.10% 0.08%
601012 隆基绿能 0.0100 0.02% 0.36%
万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金档案
基金代码 003734 基金简称 万家瑞盈A 基金全称
发行日期 2016-11-09~2016-11-09 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 侯慧娣 谷丹青 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.1740亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率