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万家鑫享纯债A - 基金主页(代码:003747)

今天最新净值 1.0332 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2676
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿 周慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% -0.39% 0.06% 1.06% 3.21% 5.45% 10.85% 28.00%
同类排名 2302/2687 2568/2711 2658/2722 2121/2657 1781/2346 1545/1999 892/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 分红 每份派现金0.0109元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 分红 每份派现金0.0145元
万家鑫享纯债A基金动态
万家鑫享纯债A(003747)基金档案
基金代码 003747 基金简称 万家鑫享纯债A 基金全称
发行日期 2017-02-03~2017-02-03 成立日期 2017-02-09 基金类型
基金经理 周潜玮 段博卿 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 9.8004亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%