收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.61% | -0.40% | 0.06% | 1.05% | 3.20% | 5.42% | 10.80% | 27.34% |
同类排名 | 2284/2687 | 2577/2711 | 2658/2722 | 2136/2657 | 1794/2346 | 1556/1999 | 915/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0526元 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 分红 | 每份派现金0.0128元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |