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万家鑫享纯债C - 基金主页(代码:003748)

今天最新净值 1.0307 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2620
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿 周慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% -0.40% 0.06% 1.05% 3.20% 5.42% 10.80% 27.34%
同类排名 2284/2687 2577/2711 2658/2722 2136/2657 1794/2346 1556/1999 915/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 分红 每份派现金0.0096元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 分红 每份派现金0.0128元
万家鑫享纯债C基金动态
万家鑫享纯债C(003748)基金档案
基金代码 003748 基金简称 万家鑫享纯债C 基金全称
发行日期 2017-02-03~2017-02-03 成立日期 2017-02-09 基金类型
基金经理 周潜玮 段博卿 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 9.8207亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率