权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0095元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601601 | 中国太保 | 21.3100 | 4.33% | 1.68% |
600887 | 伊利股份 | 27.3400 | 4.32% | 0.32% |
002640 | 跨境通 | 45.0000 | 4.23% | 0.00% |
601318 | 中国平安 | 10.0400 | 3.45% | 0.29% |
002589 | 瑞康医药 | 41.7200 | 2.75% | 10.18% |
600028 | 中国石化 | 84.0000 | 2.53% | 2.73% |
000910 | 大亚圣象 | 21.6000 | 2.43% | -1.38% |
601398 | 工商银行 | 74.9900 | 2.28% | 0.57% |
601336 | 新华保险 | 6.3600 | 2.19% | -1.13% |
600266 | 城建发展 | 33.8300 | 2.18% | -2.73% |
基金代码 | 003756 | 基金简称 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-06~2017-02-24 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0100亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |