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国泰嘉益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003756)

今天最新净值 1.0045 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0420
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0100亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 分红 每份派现金0.0280元
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.0095元
国泰嘉益灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601601 中国太保 21.3100 4.33% 1.68%
600887 伊利股份 27.3400 4.32% 0.32%
002640 跨境通 45.0000 4.23% 0.00%
601318 中国平安 10.0400 3.45% 0.29%
002589 瑞康医药 41.7200 2.75% 10.18%
600028 中国石化 84.0000 2.53% 2.73%
000910 大亚圣象 21.6000 2.43% -1.38%
601398 工商银行 74.9900 2.28% 0.57%
601336 新华保险 6.3600 2.19% -1.13%
600266 城建发展 33.8300 2.18% -2.73%
国泰嘉益灵活配置混合A(003756)基金档案
基金代码 003756 基金简称 国泰嘉益灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-02-06~2017-02-24 成立日期 2017-03-01 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0100亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%