权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601601 | 中国太保 | 21.3100 | 4.33% | 1.78% |
600887 | 伊利股份 | 27.3400 | 4.32% | 0.36% |
002640 | 跨境通 | 45.0000 | 4.23% | 0.00% |
601318 | 中国平安 | 10.0400 | 3.45% | 1.13% |
002589 | 瑞康医药 | 41.7200 | 2.75% | 2.02% |
600028 | 中国石化 | 84.0000 | 2.53% | 0.77% |
000910 | 大亚圣象 | 21.6000 | 2.43% | 1.17% |
601398 | 工商银行 | 74.9900 | 2.28% | 0.37% |
601336 | 新华保险 | 6.3600 | 2.19% | 0.20% |
600266 | 城建发展 | 33.8300 | 2.18% | 0.57% |
基金代码 | 003757 | 基金简称 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-06~2017-02-24 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0100亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |