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南方宣利定开债A - 基金主页(代码:003776)

今天最新净值 1.1282 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3282
  • 成立日期:2016-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.37% 0.20% 1.30% 5.12% 9.31% 16.69% 35.94%
同类排名 1002/2687 2551/2711 2452/2722 1622/2657 315/2346 126/1999 71/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分红 每份派现金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分红 每份派现金0.0500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0500元
南方宣利定开债A(003776)基金档案
基金代码 003776 基金简称 南方宣利A 基金全称
发行日期 2016-11-25~2016-12-01 成立日期 2016-12-06 基金类型
基金经理 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 5.0972亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%