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南方宣利定开债C - 基金主页(代码:003777)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1039 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2939
成立日期：2016-12-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.1783亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.38%	0.17%	1.19%	4.70%	8.44%	15.29%	32.10%
同类排名	1272/2687	2562/2711	2569/2722	1882/2657	495/2346	231/1999	108/1713	-

南方宣利定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0500元

南方宣利定开债C(003777)基金档案

基金代码	003777	基金简称	南方宣利C	基金全称
发行日期	2016-11-25~2016-12-01	成立日期	2016-12-06	基金类型
基金经理	杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	5.1783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上海金ETF发起联接A	1.2110	0.63%
南方上海金ETF发起联接C	1.2084	0.62%
南方成份A	0.5660	0.37%
南方7-10年国开债A	1.2553	0.09%
南方7-10年国开债C	1.2490	0.09%
南方智诚混合	1.7883	0.06%
南方创利	1.0622	0.06%
南方瑞祥一年混合A	1.9101	0.05%
南方瑞祥一年混合C	1.7785	0.05%
南方赢元	1.1024	0.05%