权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 2.9200 | 0.69% | 1.44% |
601939 | 建设银行 | 1.5400 | 0.68% | 0.59% |
600900 | 长江电力 | 0.4400 | 0.44% | 0.32% |
600028 | 中国石化 | 0.9700 | 0.42% | 2.73% |
600036 | 招商银行 | 0.1700 | 0.32% | 0.06% |
002142 | 宁波银行 | 0.2400 | 0.26% | -0.91% |
600011 | 华能国际 | 0.4400 | 0.21% | 2.51% |
601318 | 中国平安 | 0.0500 | 0.21% | 0.29% |
600019 | 宝钢股份 | 0.3700 | 0.18% | 2.63% |
600031 | 三一重工 | 0.3300 | 0.18% | 0.90% |
基金代码 | 003778 | 基金简称 | 上投安瑞回报A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-01~2016-12-23 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 上投摩根基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1817亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根优势成长混合A | 0.4745 | 2.17% |
摩根优势成长混合C | 0.4677 | 2.16% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 2.11% |
摩根中小盘混合A | 1.9702 | 2.09% |
摩根新兴服务股票A | 1.3575 | 1.73% |
摩根动力精选混合A | 1.7996 | 1.73% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7726 | 1.68% |