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上投安瑞回报A - 基金主页(代码:003778)

今天最新净值 0.9907 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1817亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0100元
上投安瑞回报A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 2.9200 0.69% 1.44%
601939 建设银行 1.5400 0.68% 0.59%
600900 长江电力 0.4400 0.44% 0.32%
600028 中国石化 0.9700 0.42% 2.73%
600036 招商银行 0.1700 0.32% 0.06%
002142 宁波银行 0.2400 0.26% -0.91%
600011 华能国际 0.4400 0.21% 2.51%
601318 中国平安 0.0500 0.21% 0.29%
600019 宝钢股份 0.3700 0.18% 2.63%
600031 三一重工 0.3300 0.18% 0.90%
上投安瑞回报A(003778)基金档案
基金代码 003778 基金简称 上投安瑞回报A 基金全称
发行日期 2016-12-01~2016-12-23 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.1817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%