基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华兴悦定期开放混合 - 基金主页(代码:003780)

今天最新净值 1.1082 0.0015 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0048 0.4313%
  • 累计净值:1.3012
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7198亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘方正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.72% 0.80% 3.11% -5.01% -6.94% -7.89% -8.96% 28.78%
同类排名 1913/2295 1464/2304 1683/2304 1687/2287 720/2186 760/2059 755/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0630元
鹏华兴悦定期开放混合基金动态
鹏华兴悦定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2000 4.93% 0.07%
002475 立讯精密 20.0000 3.94% -1.14%
003021 兆威机电 0.0000 3.58% 1.80%
603773 沃格光电 0.0000 3.22% 0.35%
301220 亚香股份 0.0000 2.52% 0.54%
688323 瑞华泰 0.0000 2.45% 3.01%
603062 麦加芯彩 0.0000 2.38% 5.67%
601689 拓普集团 0.0000 2.10% -1.20%
603722 阿科力 0.0000 2.05% 2.74%
688012 中微公司 0.0000 2.05% 0.03%
鹏华兴悦定期开放混合(003780)基金档案
基金代码 003780 基金简称 鹏华兴悦定期开放混合 基金全称
发行日期 2016-11-21~2016-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 刘方正 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.7198亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%