收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.18% | -0.15% | 0.56% | 1.80% | 4.31% | 7.07% | 11.68% | 31.18% |
同类排名 | 616/2687 | 1455/2711 | 385/2722 | 489/2657 | 772/2346 | 682/1999 | 613/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦天睿混合C | 1.0840 | 2.18% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9732 | 1.27% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0290 | 1.20% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0061 | 1.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8923 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7061 | 1.10% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5454 | 1.09% |
方正富邦深证100ETF联接A | 1.2254 | 0.79% |
方正富邦深证100ETF联接C | 1.1827 | 0.78% |