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方正富邦睿利纯债C - 基金主页(代码:003796)

今天最新净值 1.1574 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% -0.15% 0.56% 1.80% 4.31% 7.07% 11.68% 31.18%
同类排名 616/2687 1455/2711 385/2722 489/2657 772/2346 682/1999 613/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 分红 每份派现金0.0300元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 分红 每份派现金0.0270元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-02 分红 每份派现金0.0250元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 分红 每份派现金0.0070元
方正富邦睿利纯债C(003796)基金档案
基金代码 003796 基金简称 方正富邦睿利纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-12 成立日期 2016-12-16 基金类型
基金经理 王靖 程同朦 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 4.0450亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率