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招商招顺纯债A - 基金主页(代码:003809)

今天最新净值 1.1057 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2782
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0059亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.14% 0.28% 1.41% 3.80% 6.54% 10.93% 29.62%
同类排名 1535/2687 1356/2711 1933/2722 1359/2657 1263/2346 982/1999 868/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0400元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0520元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0252元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 分红 每份派现金0.0125元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 分红 每份派现金0.0428元
招商招顺纯债A(003809)基金档案
基金代码 003809 基金简称 招商招顺纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金类型
基金经理 刘万锋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 15.0059亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率