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招商招顺纯债C - 基金主页(代码:003810)

今天最新净值 1.1006 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1926
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0291亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.15% 0.27% 1.37% 3.60% 6.13% - 19.60%
同类排名 1663/2687 1455/2711 2023/2722 1464/2657 1475/2346 1205/1999 0/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0400元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0520元
招商招顺纯债C(003810)基金档案
基金代码 003810 基金简称 招商招顺纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金类型
基金经理 刘万锋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 15.0291亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率