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中金金利A - 基金主页(代码:003811)

今天最新净值 1.0536 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.39% 0.30% 1.18% 3.13% 5.36% 9.81% 25.99%
同类排名 1877/2687 2568/2711 1756/2722 1903/2657 1840/2346 1585/1999 1178/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.0200元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0280元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0350元
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 分红 每份派现金0.0350元
中金金利A(003811)基金档案
基金代码 003811 基金简称 中金金利A 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-12-07 成立日期 基金类型
基金经理 石玉 郭党钰 闫雯雯 尹海峰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 4.8651亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率