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广发景华纯债 - 基金主页(代码:003819)

今天最新净值 1.0274 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3218
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.9188亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:高翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% -0.12% 0.29% 1.39% 4.09% 6.56% 11.42% 36.76%
同类排名 1592/2687 1152/2711 1836/2722 1421/2657 987/2346 970/1999 701/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0135元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0054元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0258元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 分红 每份派现金0.0090元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 分红 每份派现金0.0317元
广发景华纯债基金动态
广发景华纯债(003819)基金档案
基金代码 003819 基金简称 广发景华纯债 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金类型
基金经理 高翔 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 39.9188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率