权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0512元 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301120 | 新特电气 | 0.1000 | 0.20% | -4.83% |
301153 | 中科江南 | 0.0300 | 0.16% | -0.85% |
301268 | 铭利达 | 0.0300 | 0.14% | 0.28% |
301097 | 天益医疗 | 0.0200 | 0.13% | -0.73% |
301212 | 联盛化学 | 0.0300 | 0.12% | 4.20% |
301259 | 艾布鲁 | 0.0500 | 0.11% | 1.04% |
301109 | 军信股份 | 0.0600 | 0.09% | 0.25% |
301248 | 杰创智能 | 0.0300 | 0.08% | -4.15% |
301288 | 清研环境 | 0.0500 | 0.08% | -4.75% |
301163 | 宏德股份 | 0.0300 | 0.07% | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |